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19恒集01 : 浙江恒逸集团有限公司关于“19恒集01”调整票面利率

发布日期:2021-09-29 17:42   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  1、利率调整:在本期债券存续期的第2年末,公司选择下调票面利率90bp,

  格卖出“19恒集01”,截至2021年9月22日,19恒集01收盘价为100元/张,投资者

  一期)募集说明书》,现将发行人关于调整“19恒集01”票面利率和投资者回售实

  年末调整本期债券存续期后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度

  付息日前的第20个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

  9、付息日:2020年至2022年,每年的10月29日(如遇非交易日,则顺延至

  其后的第1个交易日);如投资者于第2个计息年度行使回售权,则本期债券回售

  部分债券的付息日为2020年至2021年,每年的10月29日(如遇非交易日,则顺延

  10、到期日:2022年10月29日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易

  日为2021年10月29日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+,评级展望稳定。本期债券不符合进行

  本期债券票面利率7.45%,在本期债券存续期的第2年末,公司选择下调票面

  格卖出“19恒集01”,截至2021年9月22日,“19恒集01”的收盘价为100元/张。投资

  公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权。

  7、回售部分债权兑付日:2021年10月29日。发行人委托中国结算深圳分公

  2、回售部分债券享有2020年10月29日至2021年10月28日期间利息,利率为

  7.45%。付息每手债券面值1,000元的“19恒集01”派发利息为人民币74.50元(含

  税),香港最快开奖王管家婆,扣税后证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币59.60

  元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为74.50元。

  本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,

  征税税率为利息额的20%。香港平特hk9155五不中,根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

  税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得

  企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,自2018年11月7日起

  至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征

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